Generowanie pliku JPK_MAG oraz JPK_FA.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to wygenerowany zbiór danych z oprogramowania księgowego przedsiębiorstwa. Ma ustaloną formę w postaci specjalnego schematu XML, a korzyści płynące z jego wprowadzenia są obustronne. Dla organów kontrolujących JPK pozwala na szybką i prostą kontrolę, a także znacząco niweluje proceder wyłudzeń podatkowych. Z kolei dla osób prowadzących firmę pozwala na skrócenie czasu kontroli oraz daje możliwość monitorowania pracy księgowych.

JPK składa się z siedmiu struktur:

  • JPK_KR – dotyczący ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – dotyczący wyciągów bankowych
  • JPK_MAG – dotyczący magazynu
  • JPK_FA – dotyczący faktur VAT
  • JPK_PKPIR – dotyczący podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – dotyczący ewidencji przychodów
  • JPK_VAT – dotyczący ewidencji kupna i sprzedaży VAT

To, dlaczego sprawy dotyczące JPK stały się ostatnio tak istotne, tłumaczy poniższa tabela:

Jak widać, od stycznia bieżącego roku WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA (również te funkcjonujące jako jednoosobowa działalność gospodarcza) mają obowiązek przesłania JPK_VAT, a od lipca również obowiązek generowania pozostałych typów JPK na żądanie.

Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie lub przesłanie błędnego JPK i niepoddanie go korekcie, może skutkować wysokimi karami w postaci grzywny.

 

W związku z tym powstaje pytanie – czy w programie Weaver WMS możliwe jest wygenerowanie plików JPK? Z radością informujemy, że tak!

W najnowszej aktualizacji 2.0.310.0 została dodana możliwość generowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA. Co więcej – cały proces jest nieskomplikowany i trwa zaledwie kilka minut.

Aby wygenerować plik JPK_MAG należy:

  1. Wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [PZ] Przyjęcia zewnętrzne lub [WZ] Wydania zewnętrzne. Można też w grupie „Dokumenty wewnętrzne” wybrać: [RW] Rozchody wewnętrzne lub [MM] Przesunięcia międzymagazynowe.
  2. Kliknąć na górnym pasku poleceń w zakładkę „Eksport danych”
  3. Wybrać ikonę „Eksport do pliku JPK_MAG”

 

 

 

 

 

 

 

Po  wybraniu tej opcji wyświetli się nowe okno, w którym po kliknięciu „Następny” będziemy mogli wybrać interwał generowania pliku, nazwę magazynu, Urząd Skarbowy, któremu podlega nasza firma, a także folder, w którym ma zostać zapisany plik.

Po ustawieniu wszystkich parametrów będziemy mogli dodać dokumenty PZ, WZ, RW oraz MM. Wystarczy już tylko poczekać na utworzenie pliku.

W przypadku generowania JPK_FA wszystko wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest to, że w punkcie pierwszym należy wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [FS] Faktury sprzedaży.

Co ważne, program Weaver WMS zapisuje JPK w formacie XML, dzięki czemu nadaje się on od razu do wysłania. Warto jednak upewnić się, że całość jest poprawna. Do tego celu można posłużyć się oprogramowaniem Klient JPK 2.0. Jest ono całkowicie darmowe i dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się należy wybrać Narzędzia -> Weryfikacja merytoryczna dokumentów JPK. Następnie trzeba wskazać ścieżkę dostępu, rozpocząć weryfikację, a program po chwili wyświetli informację o poprawności pliku.

Wydruk adresu dostawy na WZ

W programie magazynowym Weaver WMS istnieje możliwość wydruku adresu dostawy na dokumencie WZ.

Aby tego dokonać należy uzupełnić adres dostawy podczas tworzenia dokumentu WZ.

Odbiorca i dostawa

Odbiorca i dostawa

Następnie podczas wyboru parametrów wydruku należy wybrać opcję Pokaż adres dostawy.

Parametry wydruku dokumentu

Parametry wydruku dokumentu

Współpraca z drukarką fiskalną

Program magazynowy Weaver WMS od wersji 2.0.227.0 współpracuje drukarkami fiskalnymi za pomocą protokołu POSNET. Jest to najbardziej popularny w Polsce protokół komunikacji wspierany przez 99% drukarek fiskalnych na rynku Polskim.

Aby skonfigurować program do pracy z drukarkę fiskalną należy:
1. Zainstalować sterownik COM drukarki dostępny od producenta.
2. Skonfigurować drukarkę fiskalną w zakładce Ustawienia -> Zachowanie aplikacji -> Drukarka fiskalna

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Aby wydrukować paragon do Faktury VAT należy wejść na widok Faktur sprzedaży i wybrać opcję Wydruk paragonu fiskalnego. Po poprawnym wydruku system zaznaczy wydruk w kolumnie Paragon fiskalny dla danej faktury (kolumny można dostosować klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej kolumnie, opcja ‚Wybór kolumn’).

Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ‚Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty -> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

Aktualizacja numeru dokumentu przed zapisem

W trakcie pracy na wielu stanowiskach, może wystąpić sytuacja że wielu użytkowników jednocześnie dodaje dokument. Może to generować problemy numeracji dokumentów, gdyż numer nadawany już w momencie otwarcia okna dodawania dokumentu.

Aby wymusić w systemie odświeżenie numeru podczas zapisywania dokumentu należy zaznaczyć opcję Odśwież numer dokumentu przed zapisem w Zachowaniu aplikacji.

Odświeżanie numeru dokumentu

Odświeżanie numeru dokumentu

Automatycznie generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia wysyłki

Możliwe jest automatyczne generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia dokumentu Wysyłki Kurierskiej z dokumentu WZ. Aby domyślnie zaznaczyć tworzenie etykiet należy wejść odpowiednio w Ustawienia -> Wysyłki kurierskie -> Tworzenie dokumentu i zaznaczyć tam odpowiednie opcje.

Podczas tworzenie WK będzie możliwe automatyczne generowanie etykiety, a nawet wysyłka powiadomienia klientowi mailem.

Automatyczne generowanie etykiety WK

Automatyczne generowanie etykiety WK

Wysyłki zbiorcze w Weaver WMS PRO

Wysyłki zbiorcze pozwalają na wysłanie wielu paczek, pochodzących z różnych zamówień, znajdujących się na innych dokumentach WZ, pod jeden fizyczny adres. Mechanizm może być przydatny przykładowo, gdy do przedstawiciela handlowego wysyłane są zbiorczo paczki dla wszystkich jego klientów centrali firmy, a ten dostarcza je osobiście podczas wizyty u klienta.

System magazynowy Weaver WMS umożliwia realizację scenariusza wysyłek zbiorczych poprzez tzw. Awiza Wysyłki. Do każdego zamówienia, a także dokumentu wydania zewnętrznego w systemie można przypisać Awizo Wysyłki. To samo awizo może być przypisane do wielu dokumentów, dzięki czemu wszystkie towary ze zrealizowanych dokumentów trafią pod ten sam adres.

Aby przypisać zamówienie do Awiza Wysyłki należy zaznaczyć je na liście i wybrać opcję ‚Utwórz awizo wysyłki’.

Tworzenie awiza wysyłki

Tworzenie awiza wysyłki

Otwarte zostanie okno tworzenia awiza wysyłki. Rodzaj dokumentu to Awizo, numeracja rozpoczyna się od WKA, w odróżnieniu od WK (Wysyłka kurierska). Już na tym etapie można zaznaczyć kwotę pobrania, która będzie widoczna podczas tworzenia Wysyłki Kurierskiej.

Dodawanie lub edycja WKA

Dodawanie lub edycja WKA

Po dodaniu dokumentu Awiza wysyłki (WKA) do Zamówień od odbiorców, numer WKA będzie widoczny w kolumnie Wysyłka kurierska.

Numer WKA na liście ZO

Numer WKA na liście ZO

Podczas edycji dokumentu ZO, na zakładce Odbiorca i dostawa, dokument można przypisać lub odpisać z dokumentu WKA.

Edycja ZO. Dokument WKA.

Edycja ZO. Dokument WKA.

W trakcie realizacji dokumentu Wydania, który ma przypisany dokument WK, na urządzeniu mobilnym, w momencie pakowania, wyświetlona zostanie informacja o powiązanych dokumentach.

Pakowanie na mobilnym. Powiązane WZ.

Pakowanie na mobilnym. Powiązane WZ.

Jest to wyraźny sygnał dla osoby pakującej zamówienie, że powinno być ono spakowane w opakowanie (np. siatka foliowa) umożliwiające późniejsze przepakowanie do większego opakowania zbiorczego (np. karton) na etapie generowanie etykiety kurierskiej. W opakowaniu należy umieścić packing list oraz okleić je kodem opakowania.

Na stanowisku oklejania przesyłek etykietami kurierskimi, po zeskanowaniu kodu z opakowania przypisanego do Awiza Wysyłki (np. siatka foliowa) wyświetlone zostanie okno z dokumentem Awiza Wysyłki oraz informacja, że może to być wysyłka zbiorcza.

Wysyłka może być zbiorcza z Awiza.

Wysyłka może być zbiorcza z Awiza.

Awizo wysyłki zbiorczej należy następnie przekształcić na Wysyłkę Kurierską za pomocą przycisku Konwersja na WK.

Konwersja WKA na WK

Konwersja WKA na WK

Jeśli wszystkie dokumenty w grupie zostały zrealizowane, system nie wyświetli żadnego komunikatu, w przeciwnym przypadku wyświetlona zostanie informacja ‚Nie wszystkie dokumenty zostały zakończone’ oraz raport z podsumowaniem – listą dokumentów.

Podsumowanie konwersji na WK

Podsumowanie konwersji na WK

Osoba odpowiedzialna za generowanie etykiet kurierskich powinna zaczekać, aż wszystkie dokumenty będą zrealizowane – wszystkie paczki jednostkowe (siatki foliowe) znajdą się na stanowisku. Wówczas po konwersji dokumentu na WK należy usunąć z tabeli ‚Paczki’ paczki pojedyncze (siatki foliowe), przepakować je do większego (większych) opakowań i dodać do listy ‚Paczki’ jedno lub więcej opakowanie zbiorcze.

Cennik indywidualny dla odbiorcy

Możliwe jest stworzenie indywidualnego cennika dla odbiorcy w systemie Weaver WMS, a następnie korzystanie z cen indywidualnych podczas tworzenia dokumentów ZO oraz WZ.

Aby dodać cennik indywidualny do Odbiorcy należy wejść w edycję danego odbiorcy, a następnie w zakładkę Ceny indywidualne.

Tworzenie cennika indywidualnego

Tworzenie cennika indywidualnego

Po dodaniu cen, podczas tworzenia dokumentu ZO lub WZ, system wyświetli okno cenami podczas wyboru materiałów.

Wyświetlane ceny będą zarówno z cennika indywidualnego, jak i z grup cenowych materiałów.

Wybór ceny materiału

Wybór ceny materiału

Ceny materiałów w poszczególnych grupach cenowych można modyfikować z poziomu edycji materiału w zakładce Sprzedaż PLN lub Sprzedaż EURO.