Generowanie pliku JPK_MAG oraz JPK_FA.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to wygenerowany zbiór danych z oprogramowania księgowego przedsiębiorstwa. Ma ustaloną formę w postaci specjalnego schematu XML, a korzyści płynące z jego wprowadzenia są obustronne. Dla organów kontrolujących JPK pozwala na szybką i prostą kontrolę, a także znacząco niweluje proceder wyłudzeń podatkowych. Z kolei dla osób prowadzących firmę pozwala na skrócenie czasu kontroli oraz daje możliwość monitorowania pracy księgowych.

JPK składa się z siedmiu struktur:

  • JPK_KR – dotyczący ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – dotyczący wyciągów bankowych
  • JPK_MAG – dotyczący magazynu
  • JPK_FA – dotyczący faktur VAT
  • JPK_PKPIR – dotyczący podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – dotyczący ewidencji przychodów
  • JPK_VAT – dotyczący ewidencji kupna i sprzedaży VAT

To, dlaczego sprawy dotyczące JPK stały się ostatnio tak istotne, tłumaczy poniższa tabela:

Jak widać, od stycznia bieżącego roku WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA (również te funkcjonujące jako jednoosobowa działalność gospodarcza) mają obowiązek przesłania JPK_VAT, a od lipca również obowiązek generowania pozostałych typów JPK na żądanie.

Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie lub przesłanie błędnego JPK i niepoddanie go korekcie, może skutkować wysokimi karami w postaci grzywny.

 

W związku z tym powstaje pytanie – czy w programie Weaver WMS możliwe jest wygenerowanie plików JPK? Z radością informujemy, że tak!

W najnowszej aktualizacji 2.0.310.0 została dodana możliwość generowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA. Co więcej – cały proces jest nieskomplikowany i trwa zaledwie kilka minut.

Aby wygenerować plik JPK_MAG należy:

  1. Wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [PZ] Przyjęcia zewnętrzne lub [WZ] Wydania zewnętrzne. Można też w grupie „Dokumenty wewnętrzne” wybrać: [RW] Rozchody wewnętrzne lub [MM] Przesunięcia międzymagazynowe.
  2. Kliknąć na górnym pasku poleceń w zakładkę „Eksport danych”
  3. Wybrać ikonę „Eksport do pliku JPK_MAG”

 

 

 

 

 

 

 

Po  wybraniu tej opcji wyświetli się nowe okno, w którym po kliknięciu „Następny” będziemy mogli wybrać interwał generowania pliku, nazwę magazynu, Urząd Skarbowy, któremu podlega nasza firma, a także folder, w którym ma zostać zapisany plik.

Po ustawieniu wszystkich parametrów będziemy mogli dodać dokumenty PZ, WZ, RW oraz MM. Wystarczy już tylko poczekać na utworzenie pliku.

W przypadku generowania JPK_FA wszystko wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest to, że w punkcie pierwszym należy wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [FS] Faktury sprzedaży.

Co ważne, program Weaver WMS zapisuje JPK w formacie XML, dzięki czemu nadaje się on od razu do wysłania. Warto jednak upewnić się, że całość jest poprawna. Do tego celu można posłużyć się oprogramowaniem Klient JPK 2.0. Jest ono całkowicie darmowe i dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się należy wybrać Narzędzia -> Weryfikacja merytoryczna dokumentów JPK. Następnie trzeba wskazać ścieżkę dostępu, rozpocząć weryfikację, a program po chwili wyświetli informację o poprawności pliku.

Eksport zrealizowanych WZ do systemu nadrzędnego

Zrealizowane dokumenty Wydania zewnętrznego [WZ] mogą być eksportowane do systemu nadrzędnego ERP lub FK w celach księgowych oraz rozliczeniowych.

Możliwy jest eksport jednego dokumentu WZ lub grupowanie kilku dokumentów WZ i eksport ich jako jeden dokument do systemu nadrzędnego. Wówczas pozycje WZ z Weaver WMS są sumowane na dokumencie docelowym w systemie nadrzędnym.

Aby wyeksportować jeden lub klika dokumentów do systemu nadrzędnego należy utworzyć dla nich konfigurację eksportu. Na widoku WZ należy zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów WZ, a następnie na zakładce Eksport danych wybrać opcję Dodaj konfigurację eksportu.

Dodawanie konfiguracji eksportu

Dodawanie konfiguracji eksportu

Dokumenty z konfigurację eksportu o statusie Oczekuje na eksport zostaną przez wdrożony skrypt wyeksportowane do systemu nadrzędnego.

Na widoku WZ dokumenty, które dzielą ze sobą eksport nadrzędny (są eksportowane razem) będą miały tą samą wartość w polu Eksport nadrzędny (Id).

Dokumenty poprawnie wyeksportowane zmienią status na Wyeksportowany oraz w kolumnie Eksport nadrzędny (numer dokumentu) pojawi się numer dokumentu z systemu nadrzędnego.

Widok WZ. Eksport nadrzędny.

Widok WZ. Eksport nadrzędny.

Jeśli w kolumnie status pojawi się Błąd eksportu, należy wejść w Edytuj konfigurację eksportu i podejrzeć przyczynę błędu.

Eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

Aby wyeksportować faktury, należy wejść w zakładkę dokumenty zewnętrzne, a następnie Faktury VAT. Należy zaznaczyć faktury do eksportu, a następnie na zakładce Eksport danych wybrać opcję ‚Eksport zaznaczonych faktury’.

Zapisany plik można zaimportować w programie Mała Księgowość Rzeczpospolitej poprzez opcję ‚Import dokumentów’.